Au-delà des différentes données du calendrier économique attendues pour cette semaine, il y en a trois qui pourraient particulièrement impacter les marchés financiers. Bien entendu, cela inclut le secteur du bitcoin (BTC) et des cryptomonnaies, il ne doit donc pas être négligé par ses traders.
Le jeudi 31 octobre L’indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) de la principale puissance économique sera publiéÉtats-Unis. Celui-ci mesure la variation des prix des biens et services achetés par les ménages du pays.
Cette mesure est celle privilégiée par la Réserve fédérale (Fed), la banque centrale du pays, pour définir la politique monétaire, c’est-à-dire les taux d’intérêt. En effet, il fonctionne comme un indicateur d’inflation plus précis que l’indice des prix à la consommation (IPC), qui calcule la variation des prix d’une gamme de produits spécifiques.
Le dernier rapport PCE, publié le mois dernier, a enregistré une baisse annuelle de 2,5% à 2,2%. Cette publication a été meilleure que prévu, tout comme le rapport précédent, puisque tous deux étaient inférieurs de 0,1% aux attentes. Par conséquent, les marchés ont alors été poussés à la hausse, ce qui pourrait se répéter si cette tendance se poursuit.
Les derniers rapports annuels PCE des États-Unis peuvent être consultés ci-dessous :
Deuxièmement, il convient de noter que le même jour sera annoncé le nombre hebdomadaire de demandes d’allocations de chômage aux États-Unis. Si ce chiffre continue d’augmenter, pourrait générer des vents contraires pour les marchés. Par ailleurs, le chômage mensuel en Europe sera également publié ce jour-là, avec une possible augmentation.
Ce qui pourrait jouer un rôle clé pour atténuer les résultats de ces données, c’est le rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis qui sera publié vendredi 1er novembre. Troisièmement, il est donc essentiel de prendre en compte cette annonce, qui indiquera à la fois le nombre de personnes employées dans des emplois non agricoles et le taux de chômage.
Selon l’enquête de l’explorateur Investing, le nombre mensuel d’emplois non agricoles devrait baisser de 254 000 à 111 000, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les marchés. Toutefois, si le résultat est meilleur que prévu, comme le mois précédent, il est possible de garder son calme.
Parallèlement, le taux de chômage annuel devrait se maintenir à 4,1% comme le mois précédent, conformément aux attentes indiquées par Investing. Avec un résultat égal ou inférieur, les investisseurs pourraient rester calmes.
La première semaine de novembre sera cruciale pour Bitcoin
Malgré les données prévues pour cette semaine, il faut tenir compte du fait que les marchés pourraient rester sans mouvements majeurs à l’approche des élections présidentielles aux États-Unis. Celles-ci auront lieu la semaine prochaine, précisément le mardi 5 novembre, lorsqu’on déterminera qui présidera le gouvernement du pays pour les quatre prochaines années.
Comme le rapporte CriptoNoticias, les attentes haussières prédominent sur le marché des crypto-actifs quant à la victoire du candidat républicain Donald Trump. Son intention de maintenir les réserves nationales de Bitcoin et de faire du pays un centre de l’industrie des cryptomonnaies est ce qui motive un tel scénario.
Coinbase, une bourse d’actifs cryptographiques, prévient à cet égard que même si les données du secteur du travail de cette semaine pourraient être pertinentes, l’attention des marchés semble se concentrer sur les élections. Il attribue cette observation à la demande plus élevée observée, malgré le scénario macroéconomique faible.
À l’approche des élections américaines, « il semble que beaucoup de capitaux aient déjà été mobilisés », souligne Coinbase. Basez-le sur la baisse des niveaux de liquidités des gestionnaires de fonds mondiaux à 3,9 % en octobre, le niveau le plus bas depuis février 2021, selon la dernière enquête de Bank of America.
De plus, la semaine prochaine, cela prendra une importance particulière, puisque la Fed rendra publique sa décision sur les taux d’intérêt. Il est prévu qu’une deuxième réduction de ces derniers soit ensuite opérée, après les avoir abaissés en août pour la première fois depuis la pandémie, qui a dopé les liquidités.
Avec la baisse des taux aux Etats-Unis, première puissance financière mondiale, la demande de Bitcoin s’est renforcée. Cela se reflète dans son prix, qui a enregistré des hauts et des bas de plus en plus élevés au cours des deux derniers mois jusqu’à approcher les 70 000 dollars (USD) la semaine dernière.
Compte tenu de cette performance, le bitcoin se négocie actuellement à seulement 5 % du record historique qu’il a établi il y a sept mois, à l’approche de novembre, un mois qui pourrait impliquer l’environnement nécessaire pour que la monnaie dépasse une telle barre.
