Ethereum tente de briser le mur des 3 000 $ : analyse des prix

Dans cet article, nous examinons les perspectives générales d’Ethereum, en effectuant une analyse détaillée du prix et en observant certains indicateurs en chaîne.

Hier, l’ETH a tenté en vain de franchir le mur des 3 000 $, qui constitue actuellement la principale résistance, et a été rejeté au prix actuel de 2 908 $.

Cependant, Ethereum reste le plus performant sur le marché de la cryptographie, surpassant même Bitcoin.

Sur le front de la chaîne, les données montrent un réseau solide et de longue date, soutenu par une augmentation du nombre de validateurs et de pièces bloquées dans le jalonnement, ainsi qu’un volume moyen de transactions élevé.

Tous les détails ci-dessous.

Ethereum est en tête du FOMO sur les marchés de la cryptographie : l’analyse des prix de l’ETH montre la volonté de l’actif de briser la résistance de 3 000 $

En ce début de semaine décidément calme, du fait de la fermeture hier des marchés américains pour la fête du Président, les marchés de la cryptographie sont dirigés par Ethereum et sa récente tentative de dépasser le prix clé de 3 000 USD.

Alors que Bitcoin a enregistré jeudi 15 février son maximum local, au niveau de 52 816 USD, Ethereum a fait preuve de plus de détermination en atteignant hier un nouveau plus haut annuel à 2 984 USD, sans toutefois parvenir à clôturer sur un chiffre rond.

L’analyse des prix montre une force relative pour l’ETH, qui absorbe de manière convaincante chaque baisse et maintient les attentes du marché élevées.

Les traders sont optimistes quant à l’avenir de l’éther et parient sur l’issue positive de l’approbation de l’ETF spot aux États-Unis pour la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, avec plusieurs gestionnaires de fonds tels que Franklin Templeton, BlackRock, Fidelity, Ark et 21Shares. , Grayscale, VanEck, Invesco et Galaxy et Hashdex qui ont déjà déposé leurs demandes auprès de la Securities and Exchange Commission.

Si les choses se passent bien, l’ETH pourrait même approcher les 3 500 $, un niveau jamais vu depuis avril 2022, et puis probablement même les 4 000 $ ETH.

Juste pour donner une idée du timing, la SEC a encore 96 jours avant la date limite finale prendre une décision sur l’éventuelle approbation/rejet

Du côté plus technique des prix, l’analyse met en évidence comment depuis octobre 2023 Ethereum a été canalisé vers un tendance haussière très compactecapable de maintenir l’EMA 50 quotidiennement très fermement et de mettre constamment à jour de nouveaux sommets après chaque courte tentative de correction.

Plus en détail, à partir de la mi-janvier les haussiers se sont fait entendre de manière unanime, faisant passer les prix de l’éther de 2 200$ jusqu’aux valeurs actuelles.

Le seuil psychologique des 3 000$ pourrait désormais s’opposer à de nouvelles incursions haussièresle RSI montrant les premiers signes d’affaiblissement dans une tendance qui se dirige vers un territoire de surachat.

Quoi qu’il en soit, les volumes constamment élevés enregistrés lors des dernières séances de bourse et la récente cassure au-dessus de 2 700 USD semblent favoriser un scénario positif pour la cryptomonnaie, qui brisera probablement la résistance à laquelle elle est confrontée, même après plusieurs efforts.

Graphique quotidien du prix de l’Ethereum (ETH/USD)

Dans le domaine des produits dérivés, l’analyse des données sur Ethereum met en évidence un décidément encourageant l’intérêt ouvertqui a atteint la semaine dernière une valeur cumulée sur toutes les plateformes de trading dépassant 7,7 milliards de dollars, une valeur inédite depuis novembre 2021.

Même le taux de financement montre des signaux positifs avec un taux de financement à effet de levier positif sur tous les principaux marchés, et avec des chiffres supérieurs à ceux enregistrés au cours des 6 derniers mois.

Cela signifie que l’intérêt spéculatif pour Ethereum est élevé et que les spéculateurs se positionnent (et se sont largement déjà positionnés) avec l’idée que le prix de la crypto va augmenter à court terme.

Faites attention à la volatilité en cette période car elle pourrait conduire à liquidations forcées: en particulier, les niveaux de 2 877 USD, 2 870 USD et 2 840 USD sont les prix qui pourraient déclencher des pertes pour les positions longues excessivement exposées au levier.

Graphique hebdomadaire du prix de l’Ethereum (ETH/USD)

Les données en chaîne du réseau Ethereum

Après avoir analysé le prix de l’Ethereum, voyons ce que nous signalent les données en chaîne du réseau décentralisé.

Même dans ce cas les perspectives globales sont largement positivesla plupart des indicateurs montrant la présence d’un terrain fertile pour une croissance ultérieure de l’actif.

On observe notamment comment le nombre d’ETH déposés sur la Beacon Chain est en constante augmentation, ainsi que le nombre de nouveaux validateurs rejoignant le réseau pour apporter leur soutien.

À ce jour, environ 30,87 millions d’ETH, soit l’équivalent de plus de 9 milliards de dollars, sont bloqués dans le protocole. Point de vente avec environ 900 000 validateurs parmi les utilisateurs individuels et les plateformes LST.

Compte tenu d’une offre en circulation d’Ethereum proche de 120 millions de pièces, nous pouvons affirmer que plus 25% de tous les ETH en circulation sont verrouillés dans la chaîne Beacon.

Cela ne sert qu’à diminuer la pression de vente potentielle et à provoquer une pénurie d’éther sur les marchés de la cryptographie.

Ces données, combinées à la potentielle pénurie numérique qui sera déclenchée par l’arrivée probable des ETF spot ETH, pourraient pousser la devise vers des niveaux de prix très ambitieux si la demande commence à se faire sentir, ne serait-ce que légèrement.

Il est également très intéressant de constater comment le volume moyen enregistré dans les transactions sur la chaîne Ethereum est resté constamment élevé au cours de ces premières semaines de 2024atteignant le niveau maximum de 4 milliards USD par jour, atteint au maximum en mars 2023.

Un volume élevé soutient l’intérêt spéculatif pour le prix de l’ETH, qui a augmenté par coïncidence précisément en conjonction avec le rallye des cryptomonnaies à partir d’octobre.

Les Airdrops, fomo pour les nouveaux protocoles DeFi et les nouveaux memecoins, ont soutenu le volume des échanges du réseau tout au long de 2023, avec une augmentation des mesures au cours des derniers mois.

En conclusion, il est jugé approprié de montrer cette analyse qui indique le nombre d’adresses Ethereum en chaîne qui détiennent un prix d’achat moyen inférieur aux prix actuels, elles sont donc bénéficiaires.

Il est intéressant de noter comment à partir de novembre, le pourcentage d’adresses rentables par rapport au réseau total a explosé, passant de 40 % à 94 % actuellement.

Cela signifie que 94 adresses sur 100 ont un PNL positif par rapport à leur prix d’achat et pourraient potentiellement décharger leurs positions à tout moment.

Habituellement dans le passé, lorsque le pourcentage d’adresses en gain atteignait cette valeur, des séances de vente très violentes s’ensuivaient qui entraînaient une forte baisse du prix de l’ETH.

Cependant, il convient de noter que cette valeur est restée élevée pendant plusieurs mois lors du précédent marché haussier, donc dans ce cas aussi, nous pourrions voir un long laps de temps s’écouler avant l’arrivée de la tempête.