4 stratégies pour savoir quand vendre du bitcoin

Le prix du Bitcoin (BTC) est entré dans un cycle haussier après la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Même si l’euphorie du marché peut brouiller le jugement de tout investisseur, il peut être utile d’employer une stratégie de vente pour minimiser les pertes et réaliser des bénéfices.

Le marché des actifs numériques est très volatil et tout ce qui augmente peut diminuer dans les mois à venir. Pour cette raison, il est essentiel que Chaque investisseur mène ses propres recherches pour prendre des décisions responsables.

Depuis que Trump a battu Kamala Harris lors de la course électorale, le prix du bitcoin n’a cessé d’atteindre des sommets historiques (ATH) et certains analystes assurent qu’il dépassera la barre des 100 000 $ à court terme.

Bernstein, la société spécialisée dans la recherche et l’exécution de transactions boursières mondiales, a mis à jour ses projections et a assuré que le prix pourrait atteindre jusqu’à 90 000 $ dans les prochaines semaines. De plus, il souligne qu’il atteindra 200 000 $ en 2025.

L’influenceur argentin Norberto Giudice s’est entretenu avec CriptoNoticias dans le cadre de LABITCONF 2024 et a assuré : « Nous pourrions en parler super cycle où le bitcoin atteindrait même près de 200 000 dollars.

Cependant, Nous ne devons pas perdre de vue que le rallye haussier du BTC finira par prendre fin.et son prix subira une forte correction. Il est donc essentiel d’avoir une stratégie pour identifier le bon moment pour vendre du bitcoin (au cas où vous voudriez le faire pour éviter de subir la chute).

Ci-dessous sont présentés 4 approches pour étudier et déterminer quand prendre des bénéfices.

1. DCA inverse

Comme expliqué dans Criptopedia (la section éducative de CriptoNoticias), le trading est défini comme Paiement périodique par sommes fixes (Dollar Cost Averaging ou DCA) comme la stratégie de mise en œuvre d’un plan d’achat récurrent d’un actifdu même montant et pour une durée déterminée, quel que soit le prix.

De cette manière, en faisant la moyenne, l’investisseur minimise l’impact des fluctuations de prix que pourrait subir l’actif.

Maintenant, à quoi ressemblerait cette méthode si elle était inversée. C’est simple, Au fur et à mesure que le commerçant réalise des bénéfices, il commence à vendre des bitcoins en quantités similaires dans un laps de temps donné.

Par exemple, vous pouvez vendre un petit pourcentage de vos avoirs à chaque fois que le prix augmente sur une période définie. Cela réduit l’exposition, minimiser les pertes possibles et réaliser des bénéfices.

Un outil qui peut être utile en cas de mise en œuvre d’une DCA inversée est le Bénéfice du cycle de réduction de moitié du Bitcoin depuis la plateforme TradingView. Comme expliqué sur leur site Web, « cet indicateur rationalise l’analyse des événements de réduction de moitié, fournissant des signaux explicites pour les stratégies de prise de bénéfices et de moyenne des coûts ».

Sur le graphique, vous voyez un carré orange et une ligne pointillée représentant le début de l’événement de retrait. En vert, le début de la zone de profit dite optimale; en rouge, la fin de cette période. Conformément aux schémas historiques, cette période se termine 80 semaines après la réduction de moitié.

2. Métriques en chaîne

Les métriques en chaîne sont des indicateurs largement utilisés dans le trading qui sont dérivés de données stockées dans le réseau d’un actif numérique. Ils offrent un aperçu du comportement des utilisateurs, des transactions et de la dynamique du marché.

Parmi ces mesures, on trouve bénéfice relatif non réalisé (RUP)qui permet à l’utilisateur d’évaluer les gains latents des avoirs des investisseurs, par rapport à la capitalisation boursière totale.

Les gains non réalisés sont définis comme la différence entre le prix d’achat et le prix actuel du BTC. Autrement dit, les bénéfices qui n’ont pas encore été réalisés parce que l’actif n’a pas été vendu.

Avec le RUP, le trader peut acheter ces bénéfices non réalisés avec la capitalisation boursière du BTC, afin de disposer d’un contexte plus large pour analyser la valeur potentielle de ces bénéfices, par rapport à la taille du marché.

En prenant comme référence les cycles haussiers précédents, lorsque le RUP est élevé, cela signifie qu’un pourcentage considérable d’investisseurs ont des gains non réalisés sur leurs positions BTC. Généralement, cela indique que les utilisateurs pourraient vendre pour réaliser leurs bénéfices puisque Le prix du BTC est supérieur au prix auquel ils l’ont acheté.

En revanche, si l’indicateur est bas, c’est le signe que les traders sont moins susceptibles de vendre leurs avoirs puisque les bénéfices non réalisés sont faibles, voire négatifs. Poursuivant les tendances historiques, cela suggère que le marché pourrait être dans une phase d’accumulation ou en attente d’un rebond des prix.

Comme le montre le graphique ChainExposed ci-dessous, actuellement le RUP (ligne bleue) est de 1,5, ce qui indique qu’il se situe toujours à des niveaux modérés par rapport aux autres cycles haussierscomme en novembre 2021. À cette occasion, il a atteint la zone rouge et les sommets de ce secteur reflétaient des niveaux élevés de gains latents.

3. Suivi des tendances

Le suivi de tendance dans le trading est une stratégie qui Il est utilisé pour identifier et profiter de la direction dominante du marché sur une période donnée..

Il s’agit simplement de détecter si le marché est dans une tendance à la hausse ou à la baisse. Un outil classique pour mettre en œuvre cette stratégie consiste à définir une moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours.

Comme CriptoNoticias l’a expliqué, Les EMA sont populaires parmi les traders ayant moins d’expérience sur le marché car ils les aident à définir une tendance et des entrées possibles d’opérations de trading.

Dans ce cas, lorsque BTC tombe en dessous de cette mesure (ligne rouge), il peut être considéré comme étant dans une tendance à la baisse et donc Il est temps de vendre l’actif.

Bien qu’il s’agisse d’un indicateur imprécis pour trouver le point exact de la plus grande prise de profit, La vérité est qu’il est très utile de minimiser les pertes.

Un autre indicateur de suivi de tendance bien connu dans le trading de supertendances. Il s’agit d’un outil d’analyse technique basé sur l’Average True Range (ATR) qui Aide à identifier les tendances et les points d’inversion possibles sur le marché.

Pour ce faire, il combine détection de tendance et de volatilité, ce qui permet L’utilisateur anticipe les changements dans le sens de la tendance et établit des stop losscomme expliqué sur le site TradingView.

L’indicateur Supertrend affiche une ligne dont la couleur change en fonction du sens de la tendance : vert pour un haussier et rouge pour un baissier.

La ligne est superposée sur le graphique et peut être ajustée à différentes périodes et paramètres, en fonction de la stratégie de trading de l’investisseur.

Si l’indicateur passe de haussier à baissier, Le trader pourrait considérer cela comme un signal pour prendre des bénéfices..

4.Utilisation d’indicateurs spécifiques

Des indicateurs spécifiques sont largement utilisés dans l’analyse technique car ils permettent aux investisseurs d’étudier les modèles historiques de prix, de volumes et d’autres aspects d’actifs tels que le BTC.

Chaque indicateur a la capacité de suivre les tendances et peut ainsi enregistrer la volatilité des prix ou la direction dans laquelle évolue un actif. Concernant ce dernier, il peut s’agir d’un cycle haussier, baissier ou stable, appelé latéralisation.

L’un des indicateurs permettant d’identifier les points maximaux dans les cycles haussiers est le Haut de cycle Pidisponible sur TradingView.

Comme expliqué sur le site, le Pi Cycle Top est utilisé pour détecter le point le plus élevé à laquelle arrive un actif financier avec une marge d’erreur de 3 jours.

Pour ce faire, il utilise la moyenne mobile sur 111 jours (111DMA) et un multiple nouvellement créé de la moyenne mobile sur 350 jours (350DMA x 2). Historiquement, chaque fois que le 111DMA augmente et dépasse la ligne 350DMA x 2, cela coïncide avec le prix culminant du BTC.

Étant un multiple, il crée une « barrière » plus élevée et utilisée pour capturer les tendances à long terme. Le multiple correspond aux valeurs de prix de 350 DMA, et non au nombre de jours.

Chaque fois qu’il tombait en dessous de la MM111, c’était le signe d’une pression à la vente sur l’actif.

Comme le montre le graphique ci-dessous, les étiquettes « Pi Cycle Top » marquent les moments où Le 111DMA a franchi le 350DMA x 2 vers le haut, coïncidant dans le passé avec des hausses importantes du prix du BTC.

Lors des cycles précédents, Cet outil s’est avéré efficace pour prédire la fin d’un rallye haussier. Cependant, malgré les avantages qu’il offre, le Pi Cycle Top peut échouer en raison de l’apparition de facteurs imprévisibles.

Il convient de préciser qu’il n’y a aucune garantie qu’il soit correct à 100 %. C’est pourquoi il est important que les utilisateurs effectuent des recherches approfondies avant de prendre une décision concernant leur portefeuille d’investissement.

Clarification: Cet article est rédigé à titre informatif. Il ne constitue pas une recommandation d’investissement ou un conseil financier. Toutes les stratégies présentées ici sont susceptibles d’échouer. Chaque investisseur est responsable de mener ses propres recherches.