Les liquidations cryptographiques sur les échanges centralisés ont totalisé 138 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Les positions longues ont représenté 120 millions de dollars de pertes, tandis que les vendeurs à découvert ont perdu 18 millions de dollars alors que les traders étaient aux prises avec la récente volatilité du Bitcoin.
Les traders ont perdu environ 30 millions de dollars sur les positions Bitcoin à effet de levier et 24 millions de dollars sur les positions longues.
Pourquoi la liquidation des crypto-monnaies a augmenté hier
Les liquidations pourraient être dues à la volatilité accrue du prix du Bitcoin, qui a chuté de 2,2% au cours des dernières 24 heures. La volatilité de l’actif a augmenté depuis que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé 11 fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant.
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L’ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, a déclaré qu’il avait acheté des options de vente au prix d’exercice de 35 000 $ pour se protéger contre la baisse du BTC. La diminution des bénéfices non réalisés depuis que la SEC a approuvé les ETF Bitcoin au comptant a réduit le risque de baisse supplémentaire en réduisant la pression de vente.
« $ BTC a l’air incroyablement lourd. Je pense que nous dépassons les 40 000 $. J’ai pris une position longue sur des options de vente de 35 000 $ le 29 mars.
Une partie de la volatilité récente est due au retrait du BTC des produits institutionnels ou à son transfert vers des produits alternatifs. Suite à l’approbation par la SEC des ETF au comptant, les produits négociés en bourse (ETP) dans d’autres juridictions ont connu des sorties notables.
Les ETP Bitcoin au Canada et en Europe ont enregistré des sorties nettes d’environ 5 000 BTC. Il existe environ 20 ETP Bitcoin au comptant au Canada.
La plupart des ETP européens sont axés sur les institutions, ce qui suggère que les institutions pourraient avoir entraîné des sorties de capitaux vers les produits ETF américains. Jacobi Asset Management est la seule société à proposer un produit Bitcoin européen structuré sous forme d’ETF. Le produit nécessite un investissement minimum de 100 000 $.
Les liquidations de cryptomonnaies arrivent sur des marchés plus profonds
L’année dernière, les fluctuations des prix du Bitcoin, notamment en octobre, étaient en partie dues au manque de profondeur du marché. L’actif a enregistré des fluctuations de plus de 10 % en octobre alors que le marché avait du mal à apporter de nouvelles liquidités après l’effondrement d’Alameda Research en 2022.
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FalconX, qui mesure la profondeur du marché comme le volume des activités de trading de Bitcoin à moins de 1 % du prix actuel du Bitcoin, a déclaré que la liquidité était à l’époque à son plus bas niveau annuel. Depuis l’approbation des ETF au comptant, le prix est passé de 48 494 $ à 40 612 $. À l’exception d’une baisse initiale d’environ 12 % entre le 11 janvier 2024 et le 15 janvier 2024, le prix s’est négocié dans une fourchette de 5 % au cours de la semaine dernière.
Prix BTC (fenêtre de 1 mois) | Source : BeInCrypto
Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, s’attend à ce que la volatilité de l’actif diminue dans environ six mois. Après cela, Bitcoin devrait être plus élevé. D’ici là, il s’attend à ce que les gens déplacent Bitcoin entre les fonds plutôt que de les encaisser complètement.
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