Tesla (TSLA) est devenu l’un des acteurs les plus performants du S&P 500, infligeant des pertes importantes aux vendeurs à découvert qui ont parié contre le constructeur de véhicules électriques qui a investi dans Bitcoin.
Depuis la publication de son rapport de livraison du deuxième trimestre le 2 juillet, l’action Tesla a bondi de plus de 25 %, s’appuyant sur des gains dépassant les 44 % de performance au cours des 30 derniers jours. Cette augmentation spectaculaire des prix a entraîné des pertes non réalisées estimées à 5,7 milliards de dollars pour les vendeurs à découvert ciblant l’entreprise.
Tesla a également connu une augmentation de l’intérêt à court terme, selon le tracker de données boursières Ortex, rapporté pour la première fois par Finbold, qui a atteint 3,84 % la semaine dernière, un niveau jamais observé depuis 2021, l’année où Tesla a atteint des sommets records et a connu son année la plus réussie à ce jour.
Bien que l’intérêt à découvert ait légèrement baissé à 3,80 %, ce qui se traduit par environ 105,3 millions d’actions vendues à découvert, la couverture moyenne reste faible à 0,68 jour. Ce court délai rend les vendeurs à découvert particulièrement vulnérables à de nouvelles hausses de prix.
Source : Ortex
Le 2 juillet, Tesla a annoncé avoir livré 443 956 véhicules au deuxième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street qui tablaient sur 439 000. Si les livraisons ont diminué de 4,8 % par rapport à l’année précédente, cette baisse est moins sévère que celle de 8,5 % observée au premier trimestre.
Cela suggère que la demande pour les véhicules Tesla reste résiliente malgré une gamme de produits vieillissante et une concurrence croissante des autres constructeurs de voitures électriques. L’entreprise a récemment mis en place diverses mesures incitatives à la vente, notamment des remises, des financements à taux d’intérêt faibles ou nuls et d’autres avantages.
Ces mesures, telles que les baisses de prix en Allemagne et en Norvège et les promotions de prêts à taux zéro en Chine, ont contribué à atténuer la baisse des ventes et à maintenir l’intérêt des consommateurs.
L’entreprise a notamment été l’une des premières à ajouter le Bitcoin comme actif de réserve de trésorerie, en investissant initialement 1,5 milliard de dollars dans la cryptomonnaie et en acceptant les paiements en BTC. Bien que ces derniers aient été abandonnés par la suite et que certains des avoirs en Bitcoin de l’entreprise aient été vendus, les données de BitcoinTreasuries montrent que Tesla détient toujours 9 720 BTC. Cela en fait la troisième plus grande entreprise cotée en bourse détenant du BTC, derrière MicroStrategy et Marathon.
L’entreprise pourrait toutefois accumuler à nouveau des Bitcoins, car les données d’Arkham Intelligence via une fonctionnalité de suivi du portefeuille Bitcoin de Tesla montrent qu’elle détient actuellement 11 509 BTC, un chiffre qui marque une augmentation significative par rapport aux 9 720 BTC rapportés lors du dernier rapport sur les résultats de la société.
L’histoire de Tesla avec Bitcoin est tumultueuse, car après avoir acquis 1,5 milliard de dollars de la crypto-monnaie pendant son cycle haussier, l’entreprise a vendu environ 10 % de ses avoirs lors d’un test initial, qui a été suivi par l’abandon d’environ 75 % de ses avoirs restants au deuxième trimestre 2022.
Après avoir vendu ces pièces, la société n’a signalé aucun changement significatif dans ses avoirs en Bitcoin, et bien qu’il soit naturel que les grands portefeuilles reçoivent de petites quantités de BTC lors d’attaques potentielles de dépoussiérage, une augmentation de 1 789 BTC (environ 120,4 millions de dollars) suggère que le constructeur de voitures électriques accumule à nouveau.
La société a changé d’avis sur Bitcoin peu de temps après avoir investi dans la crypto-monnaie après que son PDG Elon Musk a évoqué des préoccupations environnementales liées à l’exploitation minière de BTC, ce qui l’a également incité à cesser d’accepter les paiements en BTC.
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