Faits marquants :
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Compte tenu des perspectives macroéconomiques incertaines, une période prolongée de volatilité élevée est attendue.
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Avec la baisse des taux aux États-Unis, le marché de la cryptographie dans son ensemble a augmenté de 10 % depuis l’annonce.
Historiquement, le Bitcoin et le marché des cryptomonnaies en général ont tendance à connaître une baisse au mois de septembre. Ce mois-ci a généralement conduit à des mouvements de prix baissiers, le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies affichant des rendements négatifs constants.
Toutefois, le mois de septembre a été exceptionnellement actif, avec une hausse de l’activité des prix tirée par des changements dans les perspectives macroéconomiques et des signaux des banques centrales concernant d’éventuels ajustements politiques. Ces facteurs ont créé une « tempête parfaite » de volatilité des actifs à risque, en particulier des crypto-monnaies. Comme le montrent les données de la dernière décennie, septembre est systématiquement le pire mois pour échanger du Bitcoin.
Saisonnalité du Bitcoin et théorie du cycle cryptographique
Traditionnellement, Bitcoin et le marché des crypto-monnaies ont suivi de près la « théorie du cycle », s’alignant particulièrement sur le cycle de réduction de moitié du Bitcoin tous les quatre ans. Alors, quel est le lien entre ce cycle et les performances actuelles du marché ?
Après le dernier événement de réduction de moitié, nous avons assisté à des mois de consolidation, avec des prix fluctuant dans une certaine fourchette et un sentiment de marché majoritairement baissier. Ce sentiment a directement influencé le comportement actuel du marché, maintenant les prix stables et reflétant les perspectives prudentes des commerçants et des investisseurs pendant cette phase du cycle.
Incertitude dans le panorama macroéconomique
Le paysage macroéconomique devient de plus en plus dynamique, marqué par une plus grande incertitude autour des politiques des banques centrales, ce que nous n’avions pas vu depuis des années. Cette incertitude soulève des questions cruciales : serons-nous confrontés à une récession ou l’économie continuera-t-elle à croître ?
Alors que les banques centrales font face à des conditions économiques difficiles, le marché anticipe d’éventuels changements de politique. Cet environnement, combiné à la tendance historique de septembre à la consolidation et à la baisse des mouvements de prix, ouvre la voie à une augmentation du volume des transactions et de la volatilité.
À l’approche de décisions clés en matière de politique monétaire, en particulier à l’approche des élections américaines, nous pouvons nous attendre à une période prolongée de volatilité élevée sur le marché des cryptomonnaies.
Décision importante de la FED et sa décision sur les taux d’intérêt
Ce mois-ci, nous avons déjà vu la Réserve fédérale surprendre les marchés en mettant en œuvre une baisse de taux de 50 points de base, abaissant le taux d’intérêt de 5,5 % à 5 %. Cette décision inattendue a attiré l’attention des acteurs du marché, signalant un changement de politique monétaire qui pourrait avoir des effets sur l’économie et les marchés financiers dans leur ensemble.
Vous pouvez voir ci-dessous comment, après cette décision de réduction des taux, nous avons déjà commencé à voir le marché total de la cryptographie dans son ensemble augmenter. Une augmentation de près de 10 % depuis l’annonce.
Action des prix du Bitcoin pendant cette période d’incertitude
Malgré la réputation de septembre comme mois historiquement faible pour Bitcoin, il y a déjà des signes d’une possible cassure à la hausse d’ici la fin du mois. Les mouvements de prix actuels suggèrent un changement dans le sentiment du marché, faisant allusion à la possibilité d’une dynamique haussière continue. Ces perspectives s’alignent sur le cycle de réduction de moitié du Bitcoin, qui tend à précéder les phases haussières.
De nombreux experts estiment que nous approchons de cette phase critique, avec des conditions de marché favorables et des tendances cycliques à long terme susceptibles d’entraîner une hausse du prix du Bitcoin dans un avenir proche.
Autres mouvements notables dans l’espace des crypto-monnaies
Suite à la publication de données de politique monétaire favorables aux actifs à risque, des tendances intéressantes sont apparues sur le marché des altcoins. Solana, en particulier, semble montrer la voie, montrant le plus de volume et d’élan. Son prix a augmenté de près de 25 % sur le mois, remettant en question l’idée selon laquelle septembre est généralement un mois peu performant pour les crypto-monnaies.
Ce rallye suggère que la dynamique du marché pourrait changer, certains altcoins allant à l’encontre des modèles traditionnels et bénéficiant de l’amélioration des conditions économiques.
Il y a eu d’autres mouvements notables, notamment de la part d’Ethereum (ETH). Malgré le lancement récent de l’ETF ETH, la réponse a été quelque peu retardée en termes d’augmentation du volume et de la volatilité de la paire, contrairement à l’augmentation immédiate observée après le lancement de l’ETF Bitcoin.
Cependant, Ethereum semble se redresser, son prix s’échangeant désormais au-dessus de 2 500 $ et montrant des signes de nouveaux gains à court terme. Il sera intéressant de voir si l’ETF ETH aura finalement un impact positif sur les prix à mesure que les conditions du marché évolueront.
Comment capitaliser sur les événements économiques à venir
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