2024 a été une année charnière pour ETF de crypto-monnaiemarquant un moment charnière dans l’évolution des marchés financiers. Parmi près de 740 ETF nouvellement lancés en 2024, les 8 principaux fonds avec les flux cumulatifs les plus élevés (YTD) étaient exclusivement liés à la cryptographie. Cette tendance frappante souligne l’appétit croissant pour les actifs numériques parmi les investisseurs institutionnels et particuliers, alors que la technologie blockchain consolide sa place dans l’écosystème financier traditionnel.
Top 8 des ETF : décomposer les leaders
Le tableau met en évidence les huit lancements d’ETF les plus performants en 2024, classés en fonction de leurs flux impressionnants depuis le début de l’année. Voici une répartition des fonds dominant le marché :
FNB iShares Bitcoin Trust (ça ira)
- Flux cumulatif: 37,2 milliards de dollars
- Leader incontesté, l’IBIT a capté des entrées de capitaux importantes, bénéficiant de l’acceptation croissante du Bitcoin en tant que classe d’actifs légitime et de la commodité d’un ETF Bitcoin au comptant pour les investisseurs.
Fonds Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC)
- Flux cumulatif: 12,2 milliards de dollars
- L’offre de Fidelity est une autre validation de la pérennité du Bitcoin dans les portefeuilles institutionnels. L’accent mis sur la fourniture d’un accès sécurisé au Bitcoin a suscité un fort intérêt des investisseurs.
ETF iShares Ethereum Trust (ETHA)
- Flux cumulatif: 3,5 milliards de dollars
- Ethereum continue de gagner du terrain en tant qu’épine dorsale des applications décentralisées (dApps) et des contrats intelligents. Cet ETF au comptant permet aux investisseurs de s’exposer plus facilement à la devise native du réseau.
ETF ARK 21Shares Bitcoin (ARKB)
- Flux cumulatif: 2,6 milliards de dollars
- ARK Investment Management de Cathie Wood ajoute de la crédibilité à cet ETF Bitcoin, attirant les investisseurs férus de technologie qui font confiance à la vision d’ARK en matière d’innovation disruptive.
Bitwise Bitcoin ETF Trust (BITB)
- Flux cumulatif: 2,2 milliards de dollars
- L’approche de Bitwise visant à simplifier l’investissement Bitcoin continue de trouver un écho, en particulier parmi ceux qui apprécient la transparence et une analyse de marché solide.
FNB de stratégie de revenu d’option YieldMax MSTR (MSTY)
- Flux cumulatif: 1,78 milliard de dollars
- Cet ETF offre une exposition à MicroStrategy (MSTR), une société connue pour ses vastes avoirs en Bitcoin, combinée à une stratégie d’options génératrice de revenus. Il séduit les investisseurs recherchant à la fois une exposition à la cryptographie et des flux de trésorerie.
FNB Fidelity Ethereum Fund (FETH)
- Flux cumulatif: 1,54 milliard de dollars
- Semblable à l’ETHA, cet ETF axé sur Ethereum souligne l’engagement de Fidelity à rendre les actifs numériques accessibles via les canaux d’investissement traditionnels.
FNB Defiance Daily Target 2x Long MSTR (MSTX)
- Flux cumulatif: 1,45 milliard de dollars
- Produit à effet de levier, MSTX séduit les investisseurs agressifs cherchant à capitaliser sur la nature volatile des actions de MicroStrategy et leur corrélation avec les prix du Bitcoin.
Une année dominée par la crypto
L’importance du fait que ces 8 principaux ETF soient entièrement liés à la cryptographie ne peut être surestimée. Parmi les près de 740 nouveaux ETF lancés en 2024, il est remarquable que les entrées les plus importantes soient toutes allées à des fonds axés sur Bitcoin, Ethereum et MicroStrategy. Cela démontre non seulement un changement de sentiment des investisseurs, mais également l’institutionnalisation croissante des actifs numériques.
Points saillants :
- Repérer les ETF Bitcoin: Quatre des huit principaux ETF sont des fonds Bitcoin au comptant, reflétant le statut de Bitcoin en tant que réserve de valeur et sa domination sur le marché des crypto-monnaies.
- Spot ETF Ethereum: L’inclusion de deux ETF Ethereum témoigne d’un intérêt croissant pour l’utilité plus large de la blockchain, en particulier le rôle d’Ethereum dans la finance décentralisée (DeFi) et les NFT.
- ETF MicroStrategy: Les deux ETF restants offrent une exposition indirecte à la cryptographie via MicroStrategy, qui s’est imposé comme un proxy pour les investissements Bitcoin.
Pourquoi les ETF crypto gagnent
Plusieurs facteurs ont contribué au succès retentissant des ETF liés aux crypto-monnaies en 2024 :
- Clarté réglementaire: L’approbation des ETF au comptant Bitcoin et Ethereum par les principaux organismes de réglementation a donné aux investisseurs la confiance nécessaire pour entrer sur le marché.
- Facilité d’accès: Ces ETF offrent un moyen réglementé, sécurisé et pratique d’investir dans les crypto-monnaies sans les complexités liées à la gestion des clés privées ou des portefeuilles.
- Adoption croissante: Des acteurs institutionnels comme Fidelity, iShares et ARK conduisent le récit autour de la crypto en tant que classe d’actifs légitime.
- Tendances macroéconomiques: Dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales, les investisseurs considèrent de plus en plus Bitcoin comme une protection contre l’inflation et Ethereum comme un moteur d’innovation.
Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir ?
La domination des ETF liés à la cryptographie parmi les lancements de 2024 signale un changement de paradigme sur les marchés financiers. Les actions et obligations traditionnelles sont confrontées à une forte concurrence de la part des actifs numériques alors que les investisseurs diversifient leurs portefeuilles. De plus, le succès de ces ETF pourrait ouvrir la voie au lancement de produits financiers cryptographiques plus innovants, tels que les ETF immobiliers tokenisés ou les fonds indiciels DeFi.
À mesure que nous progressons, il devient clair que les cryptomonnaies et la technologie blockchain ne sont plus des concepts marginaux : ce sont des éléments fondamentaux du système financier moderne. Avec des entrées de capitaux record, les 8 meilleurs ETF de 2024 ont établi une nouvelle norme, prouvant que l’avenir de l’investissement est intrinsèquement lié à la révolution crypto.
