Le cours de l’action MicroStrategy a fortement augmenté en 2024, ce qui en fait l’un des actifs les plus performants cette année. Il a grimpé de plus de 308 % cette année, dépassant l’indice S&P 500, en hausse de 24 %. MSTR a également battu d’autres sociétés comme NVIDIA et Microsoft.
Flambée des prix du Bitcoin
Le cours de l’action MicroStrategy a grimpé en flèche en raison de la hausse continue des crypto-monnaies après la victoire de Donald Trump aux élections.
Bitcoin a grimpé jusqu’à un niveau record de 76 520 $, bien supérieur au plus bas de l’année de 38 420 $. Il a également bondi de 380 % par rapport à son plus bas niveau de 2023.
Les données techniques suggèrent que le rallye du Bitcoin ne fait que commencer. Sur le graphique hebdomadaire ci-dessous, nous voyons que la pièce est constamment restée au-dessus de toutes les moyennes mobiles, signe que les haussiers avaient le contrôle pour le moment.
La récente consolidation faisait partie de la formation de la pièce d’un motif en forme de tasse et de poignée, l’un des modèles haussiers les plus populaires. Contrairement à d’autres modèles, celui-ci prend beaucoup de temps à se former et à se terminer. Dans ce cas, il se forme depuis novembre 2021, lorsque le prix du Bitcoin a grimpé à 68 000 $.
Par conséquent, en raison de cette tendance, il est de plus en plus probable que le prix du Bitcoin continue de monter en flèche dans les mois à venir. Si cela se produit, le prochain point à surveiller sera à 100 000 $, ce qui constitue un niveau psychologique important. Peter Brandt, un commerçant de crypto populaire, s’attend à ce que la pièce grimpe entre 130 000 et 150 000 dollars.
Bitcoin $BTC est maintenant au point idéal du cycle de réduction de moitié du marché haussier qui devrait atteindre la fourchette de 130 000 $ à 150 000 $ en août/septembre prochain. Je mesure les cycles différemment de la plupart. Pour le contexte, voir le lien ici : peterlbrandt.com/the-beautiful-…
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La plupart des analystes prévoient que cela se produira pendant la présidence Trump, car il adoptera des politiques favorables à la cryptographie. Dans le même temps, ses autres politiques extérieures, telles que les réductions d’impôts et les guerres commerciales, pousseront le Bitcoin à la hausse, car la dette publique devrait exploser au fil du temps.
Bitcoin, dont l’offre est limitée à 21 millions de pièces, est largement considéré comme une meilleure alternative aux monnaies fiduciaires et constitue une protection contre l’instabilité financière.
Tous ces facteurs sont positifs pour les actions MicroStrategy, car la société détient le plus de pièces au monde. Son portefeuille compte 252 300 pièces, un chiffre que Michael Saylor s’est engagé à continuer de croître au fil du temps.
Lire la suite : Prédiction du prix Bitcoin : plus de 4 raisons pour lesquelles BTC pourrait devenir parabolique
Graphique BTC par TradingView
L’ETF MSTY est-il un bon achat ?
Pour un investisseur, vous pouvez investir dans Bitcoin ou MicroStrategy. Les données montrent que l’action MSTR fait mieux que Bitcoin lorsqu’il y a une forte tendance haussière dans l’industrie de la cryptographie. Par exemple, il a bondi de plus de 300 % cette année, tandis que le Bitcoin a augmenté de moins de 100 %.
Il existe d’autres alternatives MicroStrategy uniques à considérer. Tout d’abord, il y a le FNB YieldMax™ MSTR Option Income Strategy (MSTY). Il s’agit d’un ETF qui vise à donner aux utilisateurs une exposition aux actions MicroStrategy, tout en leur offrant un rendement de dividende régulier.
La partie dividende est importante car MicroStrategy ne verse pas de dividendes, ce qui la rend moins idéale pour les investisseurs axés sur les revenus.
MSTY ETF le fait en utilisant la stratégie d’achat couverte. Dans un premier temps, les créateurs achètent un instrument fnancier qui ressemble à l’action MicroStrategy, garantissant ainsi que le fonds se portera bien à mesure que la tendance haussière se poursuit.
Une autre partie de l’argent est investie dans des options d’achat, qui donnent aux utilisateurs le droit d’acheter un actif à un certain prix. Cette transaction s’accompagne d’une prime que les promoteurs distribuent à leurs actionnaires.
Le principal défi du fonds est qu’il pourrait vous faire perdre davantage de gains lorsque le prix d’exercice est atteint. Cela explique pourquoi le rendement total du FNB MSTY cette année est de 182 %, contre 308 % pour le MSTR. Rappelons que l’ETF MSTY a toujours un rendement en dividende de 186 %.
Qu’en est-il des ETF MSTU et MSTX ?
MSTU contre MSTX contre MSTR contre S&P 500
L’autre alternative pour profiter de la hausse des actions de MicroStrategy est d’investir dans l’ETF T-Rex 2X Long MSTR Daily Target (MSTU) et l’ETF Defiance Daily Target 2X Long MSTR (MSTX), qui ont accumulé plus de 685 millions de dollars et 477 millions de dollars en actifs, respectivement.
Les deux ETF ont une approche simple pour générer des rendements pour leurs actionnaires. Ils utilisent l’effet de levier pour garantir que leurs rendements quotidiens sont le double de ceux de l’action MSTR. Ainsi, si l’action MSTR bondit de 1 % en une journée, son rendement brut quotidien sera de 2 %.
MSTX et MSTU sont des fonds assez chers avec un ratio de dépenses de 1,29 % et 1,05 %, respectivement.
Par conséquent, si vous croyez fermement que le cours de l’action MSTR va continuer à augmenter sur le long terme, ce sont les deux fonds à acheter. En raison du faible ratio de dépenses, le fonds MSTU est encore meilleur.
Les données montrent que l’ETF MSTU a bondi de 70 % au cours des 30 derniers jours, tandis que le MSTX a grimpé de 61 % au cours de la même période.
Le meilleur exemple pour les examiner est l’ETF ProShares UltraPro QQQ (TQQQ), qui a constamment surperformé le fonds Invesco QQQ. Son fonds sœur, le fonds ProShares UltraPro Short QQQ, a chuté de près de 100 % au fil du temps.
Le risque d’investir dans ces fonds est que leur performance sera pire que les reculs des actions MicroStrategy.
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