Faits marquants:
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Ethereum pourrait atteindre plus de 20 000 dollars d’ici 2030, selon VanEck.
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VanEck définit ce qu’il considère comme le portefeuille offrant « les meilleurs rendements ajustés au risque ».
VanEck, une société de gestion d’actifs financiers, a déterminé le pourcentage optimal d’allocation de Bitcoin (BTC) et d’éther (ETH) que, à son avis, un portefeuille d’investissement devrait posséder pour maximiser les rendements ajustés au risque.
Dans l’analyse préparée par Matthew Sigel, Patrick Bush et Denis Zinoviev, toutes les combinaisons possibles sont dérivées pour maximiser le rapport net, une mesure utilisée pour évaluer la performance d’un investissement par rapport au risque assumé.
C’est ainsi que les experts sont arrivés à la conclusion suivante :
« L’analyse a révélé que l’allocation idéale était de 71,4 % de bitcoin et de 28,6 % d’éther. Cette configuration a généré le ratio de Sharpe le plus élevé, indiquant la meilleure performance ajustée au risque pour un portefeuille entièrement composé de crypto-monnaies. Les résultats ont souligné la nécessité pour les investisseurs de détenir les deux actifs afin de maximiser leurs profits. L’allocation naïve de 50 % BTC et 50 % ETH a également démontré des avantages substantiels, renforçant la valeur de la diversification au sein de la classe des crypto-monnaies.
Matthew Sigel, Patrick Bush et Denis Zinoviev, analystes du cabinet VanEck.
Comme le montre le graphique, cette allocation de portefeuille présentait une volatilité de 0,89 %, une croissance annuelle composée (TCAC) élevée de 1,32 % et un ratio de 1,43 %.
L’analyse montre en outre que l’ajout d’une modeste allocation de crypto-monnaie (jusqu’à 6 %) à un portefeuille traditionnel composé à 60 % d’actions et à 40 % peut améliorer les rendements ajustés au risque.
Pour évaluer les compromis entre risque et rendement, 16 portefeuilles représentatifs 60/40 ont été analysés avec des augmentations progressives de l’allocation de crypto-monnaie, jusqu’au même maximum de 6 %.
Ci-dessous, le graphique reflète le compromis entre risque et rendement lors de l’ajout de BTC et d’ETH à un portefeuille traditionnel :
À cet égard, les spécialistes ajoutent que « les investisseurs devraient tenir compte de leur tolérance au risque individuelle, mais les données suggèrent qu’une inclusion équilibrée du BTC et de l’ETH peut offrir d’énormes avantages en termes d’amélioration des performances par rapport au risque supplémentaire introduit. “Les résultats mettent en évidence le potentiel des crypto-monnaies pour améliorer les performances du portefeuille de manière contrôlée et mesurable.”
VanEck : Ethereum atteindra 22 000 $ dans un scénario moyen
Le géant financier a mis à jour ses projections concernant le prix de l’ETH et prévoit à long terme que son prix sera de 22 000 $ en 2030, dans un scénario de base.
Comme Criptonoticias l’a déjà signalé, l’optimisme de ces prévisions repose sur la technologie de l’écosystème créée par Vitalik Buterin pour offrir une plus grande efficacité et transparence, par rapport aux cartes de crédit ou aux méthodes de paiement telles que PayPal. Les spécialistes le définissent ainsi :
L’Ether est un nouvel actif qui expose les investisseurs à un système commercial Internet à forte croissance appelé Ethereum, qui menace de perturber les activités financières existantes et les plates-formes de grandes entreprises technologiques comme Google et Apple.
Matthew Sigel, Patrick Bush et Denis Zinoviev, analystes du cabinet VanEck.
L’une des raisons qui motiveraient la cotation de l’ETH est l’approbation des ETF au comptant par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. VanEck fait partie des sociétés émettrices qui ont déjà soumis la documentation correspondante pour que les fonds soient cotés sur le marché.
Enfin, les prévisions publiées dans le rapport projettent également le prix de l’ETH dans un scénario haussier, à 154 000 $ en 2030, et dans un scénario baissier, à 360 $..
