Quelles crypto-monnaies se démarqueront d’ici la fin de 2024, selon Grayscale ?

Avec l’arrivée du quatrième trimestre 2024, Grayscale a renouvelé la liste trimestrielle des 20 actifs numériques qu’il considère comme ayant un potentiel de haute performance. Cette société, émettrice de fonds sur le marché, met à jour ledit indice à la fin de chaque trimestre si elle le juge nécessaire et cela n’a pas été une exception.

“Le top 20 représente un ensemble diversifié d’actifs dans tous les secteurs de crypto-monnaie qui, à notre avis, ont un potentiel élevé au cours de ce trimestre”, déclare Grayscale Research, la branche de recherche de la société, dans un rapport.

La liste est conçue pour être mise à jour avec l’évolution du marché des actifs numériques et est rééquilibrée à la fin de chaque trimestre. Avec la clôture du troisième trimestre de l’année, les cryptoactifs sui (SUI), bittensor (TAO), optimism (OP), helium (HNT), celo (CELO) et uma protocol (UMA) ont été ajoutés à la liste.

Les nouveaux principaux actifs ont remplacé Render (RNDR), Mantle (MNT), ThorChain (RUNE), Pendle (PENDLE), Illuvium (ILV) et Raydium (RAY). « Grayscale Research continue de voir de la valeur dans chacun de ces projets. Cependant, nous pensons que la liste révisée des 20 premiers pourrait offrir des rendements ajustés au risque plus attrayants pour ce trimestre », précise-t-il.

Pendant ce temps, Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) et Toncoin (TON) restent en tête de liste. Ci-dessous, vous pouvez voir tous les actifs de l’index.

Les mises à jour du secteur des crypto-monnaies de cette année dans l’indice mettent en évidence les thèmes émergents pour le secteur des actifs numériques. Il s’agit notamment de la montée en puissance des plateformes décentralisées d’intelligence artificielle (IA) comme TAO, des efforts visant à symboliser les actifs traditionnels et de la popularité des memecoins.

Il convient toutefois de noter que Grayscale n’inclut pas les actifs de tokenisation et les memecoins dans la liste, mais plutôt les devises natives des réseaux qui fournissent l’infrastructure à ces secteurs.

Leur approche de sélection prend en compte un certain nombre de facteurs, tels que la croissance/l’adoption du réseau, les catalyseurs à venir, la durabilité des fondamentaux, la valorisation des jetons, l’inflation de l’offre de jetons et les risques extrêmes potentiels.

Les performances des cryptomonnaies se démarquent en 2024

Du point de vue des performances, Le secteur du Bitcoin et des cryptomonnaies a surperformé les autres segments du marché en 2024.souligne le rapport Grayscale. Et, en ce qui concerne le créneau des crypto-actifs, BTC a dominé les performances depuis le début de son cycle haussier actuel il y a près de deux ans, comme le montre le graphique.

La performance supérieure du bitcoin par rapport aux autres actifs numériques reflète, selon Grayscale, le lancement réussi cette année de ses fonds négociés en bourse (ETF) sur le marché américain et un contexte macroéconomique favorable pour l’actif. En outre, il souligne qu’il n’a aucune concurrence quant à son essence d’actif rare et décentralisé.

Ethereum et autres plateformes de contrats intelligents à l’honneur

“Contrairement à Bitcoin, qui domine le secteur des crypto-monnaies, Ethereum est confronté à une concurrence importante au sein du secteur des crypto-monnaies de la part des plateformes de contrats intelligents”, prévient Grayscale.

Un certain nombre de plates-formes alternatives de contrats intelligents ont gagné du terrain cette année, notamment Solana, Toncoin, Tron et Near, ainsi que de nouveaux ajouts comme Sui, lancé l’année dernière. Le token homonyme de ce dernier réseau enregistre, comme le rapporte CriptoNoticias, une appréciation de 138% le mois dernier, la meilleure performance des 100 principaux actifs cryptographiques.

La concurrence croissante explique les nouvelles intégrations de son top 20, comme Sui et Optimism pour son réseau performant. Quant à Celo et Uma, il les souligne pour avoir facilité l’adoption de pièces stables et de marchés de prédiction comme Polymarket. Pendant ce temps, Helium permet une infrastructure physique décentralisée (DePin) et des applications Bittensor AI.

Néanmoins, Bien que l’ETH ait sous-performé le BTC jusqu’à présent cette année, il a surperformé l’indice sectoriel des plateformes de contrats intelligents.. En outre, il continue d’être le leader dans cette catégorie, avec le plus grand nombre d’applications, de développeurs, de revenus de frais et de valeur verrouillée.

“Grayscale Research s’attend à ce que l’ensemble du secteur des cryptomonnaies des plateformes de contrats intelligents se développe, en termes d’utilisateurs, de transactions et de frais, ce qui pourrait profiter à tous les actifs de la catégorie”, dit-il. Cela s’applique également à Ethereum.

« Parce qu’il s’agit du leader de la catégorie, il est difficile d’imaginer une période de croissance soutenue dans le segment des plateformes de contrats intelligents qui ne profiterait pas à Ethereum », dit-il. Pour cette raison, bien qu’elle soit confrontée à une concurrence importante, elle estime que Ethereum reste un atout attractif au sein dudit secteur.

Il ajoute également qu’à l’heure actuelle, l’environnement réglementaire profite à Ethereum par rapport à ses concurrents. Cela se reflète dans l’approbation de ses ETF aux États-Unis, tandis que ceux d’autres altcoins sont encore en cours d’évaluation.

Les élections aux États-Unis permettent une forte volatilité pour les crypto-monnaies

Grayscale précise que tous les actifs de sa liste présentent une forte volatilité des prix et devrait être considéré comme un risque élevé. Il souligne en partie que cela vient de l’incertitude du cadre réglementaire et économique, ainsi que des élections américaines prévues en novembre.

Concernant les élections, le candidat républicain et ancien président Donald Trump a clairement adopté l’industrie des actifs numériques. Pendant ce temps, la candidate démocrate et vice-présidente Kamala Harris adopte un ton plus calme. Il a récemment déclaré que son administration « favoriserait les technologies innovantes telles que l’IA et les actifs numériques, tout en protégeant les consommateurs et les investisseurs ».

Cela se produit dans un scénario de baisse des taux d’intérêt qui augmente la liquidité, tout en reflétant la faiblesse de l’économie. Donc, il est possible d’assister à une forte volatilité pour le reste de 2024 en fonction de l’évolution économique et politique.

Clarification : cet article est rédigé à titre informatif. Il ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d’investissement.