State Street Global Advisors a lancé trois nouveaux fonds négociés en bourse (ETF) d’actifs numériques et de technologies disruptives en collaboration avec Galaxy Asset Management, une filiale de Galaxy Digital, selon un communiqué de presse du 10 septembre.
Les nouveaux fonds visent à tirer parti de la gestion active pour naviguer dans le paysage en constante évolution des actifs numériques et capitaliser sur les inefficacités du marché.
Les trois ETF — SPDR Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO), SPDR Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) et SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) — sont conçus pour offrir aux investisseurs une exposition aux actifs numériques et aux technologies émergentes comme la blockchain et l’intelligence artificielle (IA).
Ces nouveaux produits d’investissement liés aux crypto-monnaies sont notamment le résultat du partenariat annoncé par State Street en juin. State Street Corp. est le cinquième plus grand gestionnaire d’actifs mondial, avec plus de 4,1 billions de dollars d’actifs sous gestion (AUM) en 2023.
Exposition aux crypto-monnaies via les entreprises et les ETF
Les trois fonds divisent leurs portefeuilles en 10 allocations différentes. Le fonds DECO se concentre sur les entreprises prêtes à bénéficier de l’adoption de la blockchain et de l’industrie des crypto-monnaies, notamment l’exposition aux crypto-monnaies par le biais d’ETF et de contrats à terme.
En conséquence, le poids le plus important de son portefeuille est l’ETF FBTC spot Bitcoin (BTC) de Fidelity, qui représente une allocation de 7 %. Le fonds comprend également les sociétés minières de Bitcoin Terawulf, CleanSpark, Hut 8 et Core Scientific, avec des allocations variant entre 4,02 % et 6,45 %.
En outre, DECO comprend également des sociétés financières traditionnelles, telles que Visa et Meta, toutes deux dotées d’une allocation de 4 % chacune. CME Group, Taiwan Semiconductor et Micron Technology complètent le portefeuille de DECO.
HECO propose un portefeuille similaire mais intègre des options d’achat couvertes et des options de vente protectrices pour gérer la volatilité. Ainsi, il échange les actions Meta et FBTC contre les actions Bitcoin ETF BITO de BlackRock et ProShares.
TEKX cible les entreprises qui soutiennent les nouvelles technologies disruptives, notamment la blockchain et l’intelligence artificielle. La plupart de ses investissements sont dans des actions de sociétés énergétiques, seules Core Scientific et Terawulf appartenant au secteur des crypto-monnaies.
Anna Paglia, directrice commerciale de State Street Global Advisors, a déclaré :
« Les actifs numériques et la technologie blockchain ont le pouvoir de transformer les marchés financiers ainsi que l’économie au cours de la prochaine décennie, et un certain nombre d’entreprises vont croître et prospérer grâce à leur contribution à cette technologie transformatrice. »
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