Tidal Investments a annoncé une proposition de fonds négocié en bourse (ETF) à gestion active qui combine des investissements dans le bitcoin et l’or. Ce fonds vise à offrir une appréciation du capital à long terme tout en atténuant la volatilité du marché à court terme grâce à une double exposition à ces classes d’actifs.
Tidal attend l’approbation de la SEC pour un ETF Bitcoin et Or à effet de levier
L’ETF Bitcoin et Or STKD, géré par Tidal Investments et Quantify Chaos Advisors, cherche à tirer parti de la faible corrélation entre le bitcoin (BTC) et l’or pour créer un résultat d’investissement plus stable. Pour chaque dollar investi, le fonds offre environ un dollar d’exposition au bitcoin et un dollar d’exposition à l’or. Cette stratégie vise à réduire l’impact des fluctuations du marché en équilibrant la performance de ces actifs historiquement non corrélés.
Le fonds atteint ses objectifs d’investissement en utilisant des contrats à terme cotés aux États-Unis et des véhicules d’investissement groupés tels que des produits négociés en bourse (ETP). Il n’investit pas directement dans le bitcoin ou l’or, mais utilise plutôt des instruments dérivés pour suivre leur performance. Le portefeuille comprend des contrats à terme sur bitcoin, des contrats à terme sur l’or, des fonds sous-jacents offrant une exposition au bitcoin et à l’or, des équivalents de trésorerie et des accords de prise en pension. En utilisant ces instruments, le fonds offre une exposition à effet de levier, ce qui peut amplifier les rendements et les risques potentiels pour les investisseurs.
L’un des aspects uniques de l’ETF STKD Bitcoin and Gold est son recours à une filiale à 100 % des îles Caïmans pour investir dans des contrats à terme et des fonds sous-jacents. Cette structure permet de gérer les implications fiscales et de se conformer aux exigences réglementaires. Tidal et Quantify Chaos estiment que la nature à effet de levier du fonds le rend adapté à ceux qui ont une tolérance au risque plus élevée et qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles avec des actifs à la fois numériques et traditionnels.
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