Le mois de septembre, historiquement marqué par la faiblesse des marchés, a été à la hauteur de sa réputation jusqu’à présent cette année, les actions ayant perdu plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière totale au cours d’une seule séance. Un trader a toutefois probablement gagné plus de 10 millions de dollars en pariant sur une hausse de la volatilité.
C’est ce qu’indique un article partagé sur la plateforme de microblogging X (anciennement connue sous le nom de Twitter) par Unusual Whales, qui a indiqué qu’un mystérieux investisseur qui a placé un pari sur l’indice de volatilité CBOE (VIX) « a probablement gagné plus de 10 millions de dollars » avec cette vente.
Bien que les détails exacts de la transaction restent quelque peu obscurs, le média a noté que les 350 000 contrats de spreads d’achat VIX 22/30 expirant le 18 septembre que l’acheteur a acquis pour 0,25 $ ont augmenté respectivement de 211 % et 160 %, conduisant à un gain massif.
Vendredi, tout le monde parlait du contrat de 350 000 $VIX pour un acheteur de 9 millions de dollars.
Mais ce que personne ne vous dira, c’est qu’ils ont probablement clôturé leur position aujourd’hui (regardez les images pour voir comment utiliser Unusual Whales pour voir cela facilement !)
Leurs options d’achat à 22 $ ont augmenté de 211 %, et… pic.twitter.com/wvh2iT1DiF
— unusual_whales (@unusual_whales) 3 septembre 2024
Le gain du trader est survenu après que le VIX a connu une hausse de plus de 50 % au début du mois de septembre, en raison de la chute des marchés boursiers, qui est survenue alors que les actions technologiques à grande capitalisation ont plongé, Nvidia (NVDA), une société qui s’est redressée grâce à ses paris sur la croissance de l’IA, perdant plus de 360 milliards de dollars de capitalisation boursière, y compris son mouvement après les heures de bourse.
En plus du ralentissement de la croissance de Nvidia, deux indicateurs d’activité manufacturière ont montré une activité toujours atone dans le secteur, affecté par les taux d’intérêt élevés. Plus tard dans la semaine, le rapport sur l’emploi aux États-Unis pour le mois d’août sera publié et pourrait entraîner une volatilité accrue, car le mois dernier, un taux de chômage plus élevé que prévu a conduit à une baisse des marchés boursiers.
Notamment, selon Investopedia, septembre est le seul mois calendaire qui, au cours des 98 dernières années, a enregistré des rendements négatifs sur le marché boursier, ce qui a conduit à ce que l’on appelle l’effet septembre, qui fait référence à la sous-performance du marché au cours du mois.
CCData a également révélé que l’effet septembre est également présent dans l’espace des crypto-monnaies, les performances de Bitcoin en septembre de 2010 à 2023 affichant un rendement moyen négatif de 4,5 %.
/1 Dans le graphique de la semaine de cette semaine, nous analysons les performances de Bitcoin de septembre 2010 à 2023.
Bien que l’histoire ne se répète pas, septembre a toujours été l’un des pires mois pour Bitcoin, avec seulement 6 mois de septembre positifs enregistrés dans l’histoire de l’actif. pic.twitter.com/RKQhEQpev8
— CCData (@CCData_io) 3 septembre 2024
Au cours de ces 13 années, les données montrent que la performance du prix du Bitcoin en septembre n’a été positive que six fois. En revanche, les mois d’avril, de novembre et d’octobre ont enregistré des rendements moyens respectifs de 35,6 %, 39,2 % et 28,7 %.
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