Un vendeur à découvert de cryptomonnaies a réalisé un bénéfice de près de 300 000 $ avec une transaction qui a duré moins d’un mois. Le trader de cryptomonnaies a ouvert cette position courte en utilisant une stratégie de finance décentralisée avancée (DeFi) consistant à emprunter, vendre, acheter et rembourser.
L’adresse ‘0x1772dbc5529151c8190404b4d2c25f9f5d5eb3ef’ a utilisé Aave (AAVE) pour effectuer une transaction contre MakerDAO (MKR) du 19 juillet au 13 août. Selon un article de Regardez sur la chaîne sur X, l’opération de vente à découvert a généré un bénéfice de 292 400 $ sur le stablecoin USD de Circle (USDC).
Comme indiqué, le trader a emprunté 500 MKR et les a vendus pour 1,37 million USDC à 2 740 $ par jeton. Ensuite, il a clôturé la position courte en rachetant les 500 MKR plus un mois d’intérêts pour 1,07 million de dollars, remboursant ainsi le prêt.
MKR se négocie actuellement à 2 130 $, se remettant du krach d’août dans une tendance haussière à court terme.
Ouverture de positions longues et courtes en empruntant des crypto-monnaies dans la DeFi
Les traders DeFi peuvent utiliser leurs avoirs comme garantie pour emprunter des crypto-monnaies ou des pièces stables afin de vendre ou d’acheter une paire, ouvrant ainsi efficacement des positions courtes ou longues sans avoir besoin de s’appuyer sur un échange centralisé ou des contrats jouables.
Il est intéressant de noter que les investisseurs peuvent fournir des liquidités à ces protocoles de prêt pour percevoir un rendement sur leurs avoirs. En général, le rendement est versé sous forme d’intérêts sur les prêts ou de frais opérationnels, créant ainsi un écosystème autonome.
Les traders de crypto-monnaies qui tirent parti de leurs opérations par le biais de marges (emprunt d’un actif contre garantie) peuvent spéculer sans décapitaliser leur position principale.
Néanmoins, la vente à découvert de cryptomonnaies par cette méthode nécessite des connaissances appropriées, car l’opération comporte des risques importants. Tout d’abord, le prix de l’actif vendu à découvert peut continuer à augmenter et ne jamais descendre en dessous du seuil de rentabilité du trader, accumulant ainsi des pertes.
De plus, conserver la position trop longtemps va aggraver la santé du prêt à mesure que les intérêts s’accumulent, augmentant le montant du remboursement par rapport à la garantie fournie – ce qui peut liquider la position, entraînant des pertes encore plus importantes.
Comme toujours, le trading dans un environnement aussi volatil comporte des risques, et les investisseurs doivent procéder à une gestion appropriée des risques lorsqu’ils spéculent.
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