Compte tenu de son attitude généralement baissière et de sa capacité à voir les mouvements que peu d’autres peuvent voir, comme l’a démontré de manière spectaculaire « The Big Short » dans le contexte du krach de 2008, les nouveaux dépôts 13-F de Michael Burry et Scion Asset Management sont toujours passionnants à voir.
Le précédent record révélait par exemple un pari de 4,3 millions de dollars sur le géant chinois de la technologie Alibaba (NYSE : BABA), un pari contre l’industrie des semi-conducteurs en plein boom de l’intelligence artificielle (IA), mais aussi un investissement très lucratif dans un multinationale de production automobile.
Le dernier dossier donne également un aperçu de plusieurs développements intéressants et d’une série de nouvelles participations dans des sociétés telles qu’Amazon (NASDAQ : AMZN), Alphabet (NASDAQ : GOOGL), Citigroup (NYSE : C) et Oracle Corporation (NYSE : ORCL). .
Burry augmente sa participation dans des entreprises chinoises
Étant donné que les marchés boursiers chinois – continent et Hong Kong – ont effacé environ 7 000 milliards de dollars depuis 2021 et environ 1 000 milliards de dollars rien qu’en 2024, il y a eu d’importantes spéculations avant la publication de son dossier F-13 couvrant le dernier trimestre de 2023 si il a abandonné son pari sur Alibaba.
Il s’avère que la confiance de Burry dans certaines des plus grandes actions chinoises – Alibaba et JD.com (NASDAQ : JD) – est restée ferme au quatrième trimestre. Son achat initial de 50 000 actions BABA a augmenté de 25 000, ce qui signifie que le pari vaut, au moment de mettre sous presse, 5,5 millions de dollars.
Bien que l’investissement n’ait jusqu’à présent fait que faire perdre de l’argent au célèbre investisseur, il pourrait dépendre d’une série de développements, notamment une plus grande concentration sur la fourniture d’infrastructures d’IA et l’intervention du gouvernement chinois pour stabiliser le marché boursier – une décision qui a déjà vu le plus grand indice du comté connaître sa plus forte hausse jamais enregistrée sur une journée.
Burry a également acheté 75 000 actions JD supplémentaires, portant ses avoirs à 200 000 et son investissement à environ 4,6 millions de dollars. Malgré la trajectoire généralement descendante suivie par les deux titres, ce sont les deux principaux titres de Burry à la fin du dernier trimestre 2023.
Burry libère sa participation dans Stellantis (NYSE : STLA)
Une autre surprise du dernier dépôt 13-f est que Burry a décidé de vendre l’intégralité de sa participation dans Stellantis (NYSE : STLA). Il a initialement commencé à racheter le constructeur automobile – né de la fusion Fiat Chrysler Automobiles-groupe français PSA – début 2022 et a réalisé plusieurs cycles d’achat et de vente, générant généralement des bénéfices.
Il est très probable que sa plus récente vente de ses 400 000 actions STLA – d’une valeur d’environ 9,7 millions de dollars au moment de la publication – a également généré un bénéfice important, étant donné que la société est principalement en hausse depuis début 2022 et a été l’un de ses investissements les plus importants. d’ici fin 2023.
Burry renonce à parier contre les semi-conducteurs
L’une des décisions les plus intéressantes prises par Burry a été de parier contre l’industrie des micropuces en achetant des options de vente pour l’ETF iShares PHLX Semiconductor (SOXX).
Le fonds négocié en bourse a cependant continué à augmenter tout au long de 2023, ce qui signifie que le pari n’a jamais été récompensé, et au cours du dernier trimestre de l’année, Burry a liquidé sa position.
L’idée reste cependant intéressante étant donné que l’incroyable ascension de Nvidia (NASDAQ : NVDA) vers un sommet historique après l’autre a amené de nombreux investisseurs à spéculer sur l’existence d’une bulle de semi-conducteurs.
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