Faits marquants :
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Avec ces mouvements, Buffett a anticipé la chute du « Lundi noir ».
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Selon plusieurs analystes, le marché baissier pourrait durer des années.
Warren Buffett, l’un des plus grands investisseurs au monde et PDG de Berkshier Hathaway, a pris la décision de céder 49% de sa participation dans Apple, comme indiqué dans le rapport correspondant au deuxième trimestre 2024.
Ces mouvements ont été enregistrés au moins un mois avant la chute que le marché a subie la semaine dernière lors de ce qu’on a appelé le « Lundi noir ».
Comme le rapporte CriptoNoticias, cet événement s’est produit le 5 août 2024 et a été généré par une combinaison de facteurs : données macroéconomiques des États-Unis, conflits géopolitiques (guerre imminente entre l’Iran et Israël) et la fin de la guerre. commerce de portage rentable au Japon.
De cette manière, le conglomérat en charge de ce qui est considéré par beaucoup comme le meilleur investisseur au monde avec détaché de 75 milliards de dollars correspondant aux actions Apple.
Sa part totale était estimée à 84,2 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, qui a révélé la vente de 49% du total des actions du géant de la technologie.
Dans la dernière mise à jour de son portefeuille d’investissement, il est souligné que Berkshier Hathaway s’est également cédé d’une partie des participations dans les sociétés Chevron, T-Mobile et Capital One, entre autres.
Il convient de rappeler que Berkshier Hathaway a commencé à investir dans Apple en 2016 et a depuis lors obtenu un rendement de plus de 700 %. Malgré ces ventes, elle continue d’être sa position principale dans le portefeuille d’investissement.
Grâce à ces ventes, Berkshire Hathaway a augmenté ses réserves de trésorerie d’un total de 277 milliards de dollars.
Le fait qu’un investisseur aussi renommé que Buffett réduise sa participation dans des entreprises aussi grandes et prospères peut générer des doutes sur Perspectives haussières sur le marché financier. Surtout, en tenant compte du fait que son approche d’investissement est à long terme.
Le marché baissier pourrait durer plus longtemps
Ces mouvements de Buffett coïncident avec les projections de plusieurs analystes, comme Avi Gilburt. “Même si je vois le S&P entrer dans ce qui pourrait être un marché baissier à très, très long terme, je vois le potentiel pour les marchés émergents de surperformer le S&P 500”, a-t-il déclaré après la crise déclenchée par le “Lundi noir”.
Comme le rapporte CriptoNoticias, le PDG de la société ElliotWaveTrader s’attend à ce que “nous allons probablement assister à un marché baissier très prolongé, cela pourrait prendre 10 ou 20 ans”.
La baisse de l’emploi, dans un contexte de faiblesse des affaires, renforce également la possibilité d’une baisse de la consommation conduisant à une récession. Dans ce contexte, comme Buffett, d’autres analystes et investisseurs se débarrassent de leurs actions.
À cet égard, l’économiste Claudia Sahm, ancienne membre de la Réserve fédérale (Fed), a déclaré que « nous ne sommes pas en récession à l’heure actuelle, mais la dynamique va dans cette direction » et a fait remarquer : « Une récession n’est pas inévitable et il existe des risques considérables. possibilité de réduire les taux d’intérêt.
Pour Ronald Surz, spécialiste financier, “nous serons hors de la zone à risque en 2030, nous devons donc nous défendre au moins jusque-là” et il souligne que les indices boursiers les plus connus sont surachetés et qu’une correction majeure va intervenir.
Pour sa part, l’analyste Dean Popplewell estime que si les résultats des grandes entreprises sont décevants, une baisse prolongée est possible compte tenu de la récente tendance haussière. En outre, il a ajouté : « Une plus grande faiblesse peut déclencher un événement mondial de rejet du risque à moyen terme. »
