Près de la moitié des hedge funds traditionnellement axés sur les classes d’actifs standards sont désormais exposés aux crypto-monnaies, selon un article d’Olga Kharif publié plus tôt dans la journée par Bloomberg.
Selon Bloomberg, une récente enquête menée par l’Alternative Investment Management Association et PwC a révélé que 47 % des hedge funds investissant sur les marchés traditionnels se sont aventurés dans les actifs cryptographiques cette année. Ce chiffre représente une augmentation significative par rapport à 29 % en 2023 et 37 % en 2022. Parmi les hedge funds déjà impliqués dans les actifs numériques, 67 % prévoient de maintenir leurs niveaux actuels d’investissement en capital, tandis que les autres prévoient d’augmenter leur exposition d’ici la fin. de 2024, a rapporté Bloomberg.
L’enquête met en évidence une transition des hedge funds qui négocient principalement des jetons cryptographiques sur les marchés au comptant vers l’utilisation de stratégies plus avancées. Bloomberg a noté qu’en 2024, 58 % des hedge funds exposés à la cryptographie négociaient des produits dérivés, soit une forte augmentation par rapport à 38 % en 2023. Pendant ce temps, la part des fonds négociés sur les marchés au comptant est tombée à 25 % cette année, contre un sommet de 69 % en 2023. .
James Delaney, directeur général de la réglementation de la gestion d’actifs chez AIMA, a déclaré à Bloomberg que la confiance croissante dans les marchés de la cryptographie est en grande partie due à une plus grande clarté de la réglementation mondiale. Il a expliqué que cette clarté croissante rend la classe d’actifs plus attrayante pour les hedge funds, offrant des opportunités lucratives malgré la volatilité notoire des prix du marché des cryptomonnaies.
Malgré ces opportunités, tous les gestionnaires de hedge funds ne sont pas prêts à investir dans les actifs numériques. Bloomberg a rapporté que 76 % des hedge funds qui n’investissent pas actuellement dans la cryptographie ont déclaré qu’il est peu probable qu’ils changent de position au cours des trois prochaines années, contre 54 % en 2023. Beaucoup citent l’exclusion de la cryptographie de leurs mandats d’investissement comme le principal obstacle à la participation. . Le rapport Bloomberg a également souligné que les deux tiers des hedge funds traditionnels n’ont pas l’intention d’intégrer des ETF Bitcoin au comptant dans leurs stratégies d’actifs numériques.
Selon Bloomberg, sur les 100 hedge funds ayant participé à l’enquête, 42 % se concentraient sur les actifs traditionnels, tandis que les 58 % restants investissaient principalement dans les crypto-monnaies. L’enquête, menée au deuxième trimestre 2024, a eu lieu peu de temps après que Bitcoin ait atteint son plus haut historique en mars. À l’heure actuelle, Bitcoin se négocie environ 18 % en dessous de ce sommet.
En août, John Garvey, leader mondial des services financiers et des actifs numériques de PwC, a déclaré à Financial News dans une interview que les économies émergentes étaient à l’origine de la prochaine vague d’adoption des crypto-monnaies.
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